Трейдеры ежедневно используют в работе технический анализ, не задумываясь, как и откуда он появился. Причем он дает целый ряд преимуществ, давая наиболее точный прогноз цены.
В бинарных опционах, на рынке акций и форекс анализ применяется к графику, по которому двигается цена. Трейдер предугадывает изменения на графике. Поэтому второе название такого метода графический анализ (звучит даже более благозвучно и несложно). Тех, кто использует его, называют «чартистами» («chart» с английского языка переводится как график).
Так почему же технический анализ работает? Как какие-то черточки могут подсказать прогноз? Как трейдеры и их психология влияют на движение цены? Итак, начиналось все еще в 18 веке, целых 200 лет назад.
История технического анализа
Начало, если так можно сказать, было положено человеком по имени Жозеф де ла Вега в семнадцатом веке. Голландские рынки были полем для развития метода.
Потом уже в 18 веке жил торговец рисом – японец Хомма Мунэхиса. Именно благодаря его разработкам на свет появилось явление, которое сейчас всему миру известно как японские свечи (а где же еще они появились бы, как не в стране Восходящего солнца). Работают эти графические элементы более двухсот лет.
20-е годы двадцатого века связаны с именем Ричарда Шабакера. Он повлиял на книги Доу и Гамильтона «Теория фондового рынка» и «Технический анализ рынков». В 1948 году Эдвардс и Маги издали «Технический анализ трендов на фондовом рынке» (Technical Analysis of Stock Trends). Она переиздана компанией Amacom и до сих пор во многих библиотеках имеет особое положение.
Изначально анализ был примитивным: не было компьютеров, поэтому использовали лишь рисованные модели. Некоторые, например Чарльз Доу, и вовсе пользовались графиками «крестики-нолики». Доу в конце девятнадцатого века выработал теорию, получившую в итоге его имя. Она является базовой и по сей день.
Начало двадцатого века дало имена Ральфа Нельсона Эллиота, Ричарда Викоффа и Вильяма Ганна. Их идеи тоже используются в наше время. В следующие годы случился прямо таки бум финансовых инструментов: технических индикаторов, теорий, стратегий благодаря появлению компьютерных технологий. Он продолжается и сейчас в 21 веке. И в этот процесс вовлечено уже намного больше людей, чем когда-либо.
Организации и структуры анализа
Основной отраслевой организацией Международной Федерацией Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA) в свое время руководил Джон Боллинджер, создавший технический индикатор Полосы Боллинджера. Также в этой сфере существует тоже американская Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA). Еще есть Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).
Подобные структуры действуют на территории Канады, Соединенного Королевства и австралийских штатов. МТА предоставляет желающим возможность проходить трехуровневый экзамен для получения квалификации технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).
Постулаты технического анализа
Возможности технического анализа во многом безграничны. Сюда включены нарисованные модели, индикаторы как инструменты, разного вида графики (от японских свечей до американских баров) и осцилляторы. Опытные игроки объединяют в одном подходе разные методы и приемы. При обобщении всех факторов обычно выделяют три основных постулата:
- Факторы ценообразования, отображаемые на графике.
- Движение цены по определенным трендам.
- Повторение истории движения.
Повторение истории означает, что повышение или понижение цены через определенный промежуток времени снова повторится. Ее движение происходит по кругу.
Раз на графике видны цены, можно предугадать, например, изменение стоимости акций Facebook, даже без специальной подготовки. Не нужно знать баланс компании, общую экономическую ситуацию, показатели финансового года.
Базовые понятия
Технический анализ работает с активами:
- Валютами.
- Акциями.
- Индексами.
- Товарами.
- Фьючерсами.
- Контракты на разницу цен.
- Биткоины.
Тренд задает движение цены в том или ином направлении (вниз или вверх). Есть еще боковой тренд: собственно, когда тенденция сама по себе отсутствует. Часто тренды бывают волнообразными.
Технический анализ предпочитает небольшие таймфреймы. Ему важно, какого цвета будут свечи, какая будет скорость движения цены, ее колебания.
Есть еще фундаментальный анализ, который имеет дело с таймфреймами до года. И любит он экономические события, сбор информации о компании-держателе акций (ее баланс, отток и приток средств, прибыль).
Оптимально будет использовать в гармоничном сочетании и технический, и фундаментальный анализ. То есть рисовать на графике и внимательно читать новости. Все не так уж и сложно.
Цена обычно движется по хорошо видимому каналу. А сами графики бывают нескольких видов:
- Свечной (японские свечи).
- Американские бары.
- Линейный.
На графиках можно увидеть фигуры технического анализа. В отдельных статьях будут рассмотрены скользящие средние, технические индикаторы и другие понятия.
Три вида технического анализа
Есть следующие, сформировавшиеся на данный момент 3 типа технического анализа:
- Индикаторный вид. Самый популярный и распространенный способ подготовить прогнозы для продвижения стоимости во времени. Индикаторы технического анализа функционируют в уже заданных анализом алгоритмах на торговых платформах брокеров бинарных опционов. Они в полной мере, можно сказать, обладают ключевой эффективностью в данном вопросе, поэтому неудивительно, что большинство игроков на рынке используют именно их в повседневной торговле. Индикаторы являются базовой формулой для построения многих торговых стратегий, систем или тактик. И, естественно, любой из их числа требует к себе недюжинного внимания и очень тщательного рассмотрения и настраивания. Портал Фхпрофит будет неоднократно давать подробные обзоры самых успешных технических индикаторов 21 века.
- При помощи графических фигур. Данный вид нашел свое применение еще в ту далекую эру, когда не было компьютеров. Аналитики изучали графики движения цен, не имея искусственного интеллекта перед глазами. И когда валютные биржи разных стран находились только на этапе своего зарождения. Анализ графических фигур базируется на особенностях в поведении цены актива, которые образуют на графическом полотне разнообразные знакомые человеческому глазу «фигуры»: среди них флаги, головы, плечи, треугольники и так далее. Образование паттернов сообщает тут же трейдеру о наличии в будущем смены тенденции на противоположную либо ее дальнейшее движение.
- Анализ при помощи свечей. Графическая методика, пришедшая в основном из Японии и развитая, преимущественно, ее умнейшими в мире финансовыми аналитиками. Посему такой анализ принято по праву считать восточным, что неудивительно. Свечной анализ образовался наряду с «западным». В итоге, впервые он появился на рынках Японии. Именно там движение и поведение цен на товары изображались графически при помощи специальных начертаний или «свечек». Свечи формируют фигуры разных мастей, говорящие не только про будущую замену тренда на обратно противоположный, но и про силу настоящего тренда, имеющегося на данный момент.
Данные виды технического анализа не раз будут становится еще предметом обсуждения в статьях о бинарных опционах. Тема ведь довольно популярная в этой среде. Разговаривая с опционщиками, имеющими большой опыт, можно самим убедиться насколько важно выбрать тот или иной тип. Естественно, выбор делать надо с умом, исходя из собственного стиля и интересов в будущей торговле.
Книги о техническом анализе
О техническом анализе в бинарных опционах написано издано большое количество книг. «Технический анализ финансовых рынков: полный справочник по методам и практике трейдинга» автора Джона Дж. Мерфи – одна из самых популярных. Большинство книг рассчитаны для студентов и аспирантов, а также практиков, торгующих на финансовых рынках.
Заключение
Итак, главные факты, которые нужно знать о техническом анализе, следующие:
- Все факторы находятся в самой цене, движущейся по трендам, а история повторяется.
- Цена содержит все необходимое.
- Технический сочетают с фундаментальным анализом.
- Цены меняются в зависимости от восходящих, нисходящих или боковых (вариант консолидации) трендов.
- Наипростейший метод анализа – это линия тренда.
- Две линии тренда образуют канал: эти линии определяются как поддержка и сопротивление. Сопротивление не дает цене расти. А поддержка – падать.
- Количество всех рыночных акций образует объем рынка. Тренд зависит объема: тренд сильнее при его увеличении. Валютные пары форекса не имеют нормального объема.
- Использует индикаторы MACD, ADX, OBV, Aroon, RSI, стохастик и другие.
- Все технические индикаторы заданы формулой с данными о движении цены и ее объеме.
- Графики бывают свечными, линейными и барами.
- Форекс и акции ложатся на таймфреймы до одного года. Бинарные опционы торгуются от нескольких минут до одного дня.
- Разворот цены находится с помощью фигур технического анализа. Голова и плечи – Самая главная фигура разворота цены – голова с плечами.
- Другие фигуры – чашка, двойная и тройная вершина, треугольники, флаги, вымпелы.
- Разрыв между торговыми периодами (в случае резкого движении цены) называется гэпом.
- Average скользящая средняя определяет тренды и сглаживает рыночный шум.
Как видно, технический анализ – основной метод определения цены в бинарных опционах. Им должен уметь пользоваться каждый уважающий себя трейдер.
